平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A (025913.jj ) 申 | 基金经理张月基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0112元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (1188 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C |
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平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A(025913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-25 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-12 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-04 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-03 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-01 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-29 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-22 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-18 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-14 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-08 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-27 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-17 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-16 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |