平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A (025913.jj ) 申 | 基金经理张月基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0148元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (1220 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C |
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平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A(025913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-08 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-27 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-17 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-16 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-09 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-08 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-01 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-31 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-25 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-20 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-17 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-09 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-04 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-02 | 1.0196元 | 1.0196元 |