平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A (025913.jj ) 申 | 基金经理张月基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0124元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (1193 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C |
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平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A(025913) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.29亿 | 90.64% |
| 2 | 固定收益投资 | 826.69万 | 5.82% |
| (其中) 债券 | 826.69万 | 5.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 502.28万 | 3.54% |
| 4 | 其他资产 | 999.00 | 0.0007% |
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