景顺长城和熙稳进三个月持有混合（FOF）A (025898.jj ) 申 | 基金经理江虹基金类型FOF成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0163元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (1162 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城和熙稳进三个月持有混合（FOF）C |
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景顺长城和熙稳进三个月持有混合（FOF）A(025898) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,430.54万 | 2.02% |
| (其中) 股票 | 4,430.54万 | 2.02% | |
| 2 | 基金投资 | 18.63亿 | 84.81% |
| 3 | 固定收益投资 | 8,926.91万 | 4.06% |
| (其中) 债券 | 8,926.91万 | 4.06% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 3,800.00万 | 1.73% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1.46亿 | 6.65% |
| 6 | 其他资产 | 1,603.46万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,721.89万 | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 209.36万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207.98万 | 0.09% |
| 建筑业 | 113.71万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.98万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.50%) |
|---|---|---|
| 材料 | 495.37万 | 0.23% |
| 医疗保健 | 262.62万 | 0.12% |
| 能源 | 111.25万 | 0.05% |
| 金融 | 107.88万 | 0.05% |
| 工业 | 67.06万 | 0.03% |
| 非必需消费品 | 61.44万 | 0.03% |
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