景顺长城和熙稳进三个月持有混合（FOF）A (025898.jj ) 申 | 基金经理江虹基金类型FOF成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0141元 (2026-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (1173 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城和熙稳进三个月持有混合（FOF）C |
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景顺长城和熙稳进三个月持有混合（FOF）A(025898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-20 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-16 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-14 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-13 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-08 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-01 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-31 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-20 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-18 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-17 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-16 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-09 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-06 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-05 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-27 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-02-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-10 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-05 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-04 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-02-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-02 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |