景顺长城和熙稳进三个月持有混合（FOF）A(025898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-15 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-09 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-04 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-02 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-01 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-29 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-25 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-22 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-14 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-07 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-28 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-20 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-16 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-14 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-13 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-08 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-01 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-31 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |