国联汇富债券C(025897) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-08-31 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-08-28 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-08-27 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-08-26 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-08-25 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-08-24 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-08-21 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-08-20 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-08-19 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-08-18 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-08-17 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-08-14 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-08-13 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-08-12 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-08-11 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-08-10 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-08-07 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-08-06 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-08-05 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-08-04 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-08-03 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-07-31 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-07-30 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-07-29 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-07-28 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-07-27 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-07-24 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-07-23 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-07-22 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-07-21 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-07-20 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-07-17 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-07-16 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-07-15 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-07-14 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-07-13 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-07-10 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-07-09 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-07-08 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-07-07 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-07-06 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-07-03 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-07-02 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-07-01 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-06-30 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-06-29 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-06-26 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-06-25 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-06-24 | 1.5356元 | 1.5356元 |