国联汇富债券C(025897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-03-19 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-03-18 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-03-17 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-03-16 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-03-13 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-03-12 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-03-11 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-03-10 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-03-09 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-06 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-03-05 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-03-04 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-03-03 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-03-02 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-02-27 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-02-26 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-02-25 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-02-24 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-02-13 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-02-12 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-02-11 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-02-10 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-02-09 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-02-06 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-02-05 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-02-04 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-02-03 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-02-02 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-01-30 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-01-29 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-01-28 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-01-27 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-01-26 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-01-23 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-01-22 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-01-21 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-01-20 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-01-19 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-01-16 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-01-15 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-01-14 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-01-13 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-01-12 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-01-09 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-01-08 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-01-07 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-01-06 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-01-05 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2025-12-31 | 1.5222元 | 1.5222元 |