国联汇富债券C
(025897.jj ) 申		基金经理汪曼琪基金类型债券型成立日期2025-11-12总资产规模1.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5408元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6700 / 7457)
相关基金: 主从基金: 国联汇富债券A
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国联汇富债券C(025897) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
国联汇富债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-3034.29万元0.30%11.43万元0.10%
2026-06-3034.29万元0.30%11.43万元0.10%
2025-12-3112.57万元0.30%4.19万元0.10%
2025-12-3112.57万元0.30%4.19万元0.10%

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