国联汇富债券C (025897.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理汪曼琪基金类型债券型成立日期2025-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5356元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6809 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联汇富债券(025896) |
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国联汇富债券C(025897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-06-10 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-06-09 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-06-08 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-06-05 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-06-04 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-06-03 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-06-02 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-06-01 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-05-29 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-05-28 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-05-27 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-05-26 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-05-25 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-05-22 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-05-21 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-05-20 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-05-19 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-05-18 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-05-15 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-05-14 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-05-13 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-12 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-05-11 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-05-08 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-05-07 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-05-06 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-04-30 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-04-29 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-04-28 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-04-27 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-04-24 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-04-23 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-04-22 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-04-21 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-04-20 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-04-17 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-04-16 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-04-15 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-04-14 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-04-13 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-04-10 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-09 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-04-08 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-04-07 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-04-03 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-02 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-04-01 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-03-31 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-03-30 | 1.5296元 | 1.5296元 |