东方城镇消费主题混合C (025884.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8799元 (2026-01-28) 基金经理王然蔡尚军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.88% (8265 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方城镇消费主题混合A |
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东方城镇消费主题混合C(025884) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-01-27 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-01-26 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-01-23 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-01-22 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-01-21 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-01-20 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-01-19 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-01-16 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-01-15 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-01-14 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-01-13 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-01-12 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-01-09 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-01-08 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-01-07 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-01-06 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-01-05 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2025-12-31 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-12-30 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2025-12-29 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2025-12-26 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2025-12-25 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2025-12-24 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2025-12-23 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2025-12-22 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-12-19 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-12-18 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2025-12-17 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2025-12-16 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-12-15 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-12-12 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2025-12-11 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2025-12-10 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2025-12-09 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-12-08 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2025-12-05 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2025-12-04 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-12-03 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2025-12-02 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2025-12-01 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2025-11-28 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-11-27 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-11-26 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-11-25 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-11-24 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-11-21 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2025-11-20 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-11-19 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-11-18 | 0.8940元 | 0.8940元 |