东方城镇消费主题混合C (025884.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-06基金净值0.8565元 (2025-12-31) 基金经理王然蔡尚军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率-5.46% (8373 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方城镇消费主题混合A |
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东方城镇消费主题混合C(025884) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,379.49万 | 84.21% |
| (其中) 股票 | 2,379.49万 | 84.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 161.24万 | 5.71% |
| (其中) 债券 | 161.24万 | 5.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 270.55万 | 9.57% |
| 4 | 其他资产 | 14.45万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,638.91万 | 58.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261.78万 | 9.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 239.68万 | 8.48% |
| 批发和零售业 | 97.50万 | 3.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 93.51万 | 3.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.62万 | 1.51% |
| 卫生和社会工作 | 5.49万 | 0.19% |
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