东方城镇消费主题混合C (025884.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王然蔡尚军基金类型混合型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6170元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-31.90% (9326 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方城镇消费主题混合(006235) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方城镇消费主题混合C(025884) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |