东方城镇消费主题混合C (025884.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王然蔡尚军基金类型混合型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5005元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率-44.76% (9314 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方城镇消费主题混合(006235) |
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东方城镇消费主题混合C(025884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2026-07-23 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2026-07-22 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2026-07-21 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2026-07-20 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-07-17 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-07-16 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-07-15 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-07-14 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2026-07-13 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2026-07-10 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2026-07-09 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-07-08 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2026-07-07 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2026-07-06 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2026-07-03 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-07-02 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2026-07-01 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-06-30 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-06-29 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-06-26 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-06-25 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-06-24 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-06-23 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-06-22 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-06-18 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-06-17 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-06-16 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-06-15 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-06-12 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-06-11 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2026-06-10 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-06-09 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-06-08 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-06-05 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-06-04 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-06-03 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-06-02 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-06-01 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-05-29 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-05-28 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-05-27 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-05-26 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2026-05-25 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-05-22 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-05-21 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-05-20 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-05-19 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-05-18 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-05-15 | 0.7038元 | 0.7038元 |