东方城镇消费主题混合C (025884.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王然蔡尚军基金类型混合型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5931元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率-34.54% (9236 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方城镇消费主题混合(006235) |
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东方城镇消费主题混合C(025884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-06-15 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-06-12 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-06-11 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2026-06-10 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-06-09 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-06-08 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-06-05 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-06-04 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-06-03 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-06-02 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-06-01 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-05-29 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-05-28 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-05-27 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-05-26 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2026-05-25 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-05-22 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-05-21 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-05-20 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-05-19 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-05-18 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-05-15 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-05-14 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-05-13 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-05-12 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-05-11 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-05-08 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-05-07 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-05-06 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-04-30 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-04-29 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-04-28 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-04-27 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-04-24 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-04-23 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-04-22 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-04-21 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-04-20 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-04-17 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-04-16 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-04-15 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-04-14 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-04-13 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-04-10 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-04-09 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-04-08 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-04-07 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-04-03 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-04-02 | 0.6805元 | 0.6805元 |