东方城镇消费主题混合C (025884.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王然蔡尚军基金类型混合型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6913元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率-23.70% (9140 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方城镇消费主题混合(006235) |
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东方城镇消费主题混合C(025884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-04-29 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-04-28 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-04-27 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-04-24 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-04-23 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-04-22 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-04-21 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-04-20 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-04-17 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-04-16 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-04-15 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-04-14 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-04-13 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-04-10 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-04-09 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-04-08 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-04-07 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-04-03 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-04-02 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-04-01 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-03-31 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-03-30 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-03-27 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-03-26 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-03-25 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-03-24 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-03-23 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-03-20 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-03-19 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-03-18 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-03-17 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-03-16 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-03-13 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-03-12 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-03-11 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-03-10 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-03-09 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-03-06 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-03-05 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-03-04 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-03-03 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-03-02 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-02-27 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-02-26 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-02-25 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-02-24 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-02-13 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-02-12 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-02-11 | 0.8643元 | 0.8643元 |