博道盛享品质成长混合 (025874.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理张建胜基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0238元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6454 / 9180) |
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博道盛享品质成长混合(025874) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-13 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-07 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-30 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-29 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-21 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-16 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-09 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-08 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-07 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-03 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-02 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-04-01 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-31 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-03-30 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-27 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-26 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-25 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-03-24 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-23 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-20 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-03-19 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-03-18 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-17 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-16 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-13 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-10 | 0.9898元 | 0.9898元 |