博道盛享品质成长混合 (025874.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理张建胜基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9030元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-9.67% (8726 / 9305) |
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博道盛享品质成长混合(025874) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-16 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-07-15 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-14 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-13 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-07-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-09 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-08 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-07 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-03 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-02 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-01 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-29 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-26 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-24 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-23 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-12 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-11 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-10 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-08 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-04 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-03 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-01 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-28 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-13 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |