博道盛享品质成长混合 (025874.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理张建胜基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9776元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% (7988 / 9241) |
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博道盛享品质成长混合(025874) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.77亿 | 55.92% |
| (其中) 股票 | 14.77亿 | 55.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.39亿 | 5.26% |
| (其中) 债券 | 1.39亿 | 5.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7.50亿 | 28.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.75亿 | 10.41% |
| 5 | 其他资产 | 40.82万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.66亿 | 28.98% |
| 采矿业 | 1.29亿 | 4.90% |
| 金融业 | 9,973.50万 | 3.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,311.68万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.76%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.48亿 | 5.59% |
| 可选消费 | 1.40亿 | 5.30% |
| 能源 | 9,118.55万 | 3.45% |
| 医药卫生 | 3,755.32万 | 1.42% |
| 主要消费 | 3,074.32万 | 1.16% |
| 信息技术 | 987.08万 | 0.37% |
| 工业 | 628.32万 | 0.24% |
| 原材料 | 581.03万 | 0.22% |
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