博道盛享品质成长混合(025874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-09-10 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-09-09 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-09-08 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-09-07 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-09-04 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-09-03 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-09-02 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-01 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-31 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-28 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-27 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-26 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-08-25 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-24 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-21 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-20 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-19 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-14 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-13 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-08-12 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-11 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-08-10 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-07 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-08-06 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-05 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-08-04 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-08-03 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-07-31 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-30 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-07-29 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-28 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-07-27 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-24 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-23 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-22 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-07-21 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-20 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-07-17 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-16 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-07-15 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-14 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-13 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-07-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-09 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-08 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-07 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |