博道盛享品质成长混合 (025874.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2026-01-23基金净值0.9677元 (2026-03-30) 基金经理张建胜成立以来分红再投入年化收益率-3.20% (7891 / 9086) |
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博道盛享品质成长混合(025874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-27 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-26 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-25 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-03-24 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-23 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-20 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-03-19 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-03-18 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-17 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-16 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-13 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-10 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-09 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-06 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-05 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-04 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-03 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-02-27 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-02-26 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-02-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-02-13 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-02-06 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-01-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-23 | 0.9997元 | 0.9997元 |