博道盛享品质成长混合 (025874.jj ) 博道基金管理有限公司申	基金经理张建胜基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模19.64亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9556元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率249.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.41% (8250 / 9448)
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博道盛享品质成长混合(025874) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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博道盛享品质成长混合.(025874) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博道盛享品质成长混合历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	19.64亿	19.58亿元	--
2026-03-31	0.96元	26.12亿	27.21亿元	--
2026-01-22	--	--	27.73亿元	--