万家泓裕成长驱动混合发起式C (025861.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈贇基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5596元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率55.96% (162 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家泓裕成长驱动混合发起式(025860) |
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万家泓裕成长驱动混合发起式C(025861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-06-09 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-06-08 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-06-05 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-06-04 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-06-03 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-06-02 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-06-01 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-05-29 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-05-28 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-05-27 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-05-26 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-05-25 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-05-22 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-05-21 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-05-20 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-05-19 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-05-18 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-05-15 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-14 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-05-13 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-12 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-11 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-05-08 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-05-07 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-05-06 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-04-30 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-04-29 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-28 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-27 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-04-24 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-23 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-22 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-21 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-20 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-17 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-16 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-15 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-14 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-13 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-10 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-09 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-08 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-07 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-02 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-01 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-31 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-30 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-27 | 1.1423元 | 1.1423元 |