万家泓裕成长驱动混合发起式C (025861.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理陈贇基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模614.47万元 (2026-03-31) 基金净值1.6335元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率63.35% (138 / 9180)
相关基金:	主从基金: 万家泓裕成长驱动混合发起式(025860)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

万家泓裕成长驱动混合发起式C(025861) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

万家泓裕成长驱动混合发起式C.(025861) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

万家泓裕成长驱动混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.13元	614.47万	545.76万元	--
2025-12-31	1.04元	535.46万	515.06万元	--