万家泓裕成长驱动混合发起式C (025861.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈贇基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4791元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率47.91% (147 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家泓裕成长驱动混合发起式(025860) |
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万家泓裕成长驱动混合发起式C(025861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-07-16 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-07-15 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-07-14 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-07-13 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-07-10 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-07-09 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-07-08 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-07-07 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-07-06 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-07-03 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-07-02 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-07-01 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-06-30 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-06-29 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-06-26 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-06-25 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-06-24 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-06-23 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-06-22 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-06-18 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-06-17 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-06-16 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-06-15 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-06-12 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-06-11 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-06-10 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-06-09 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-06-08 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-06-05 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-06-04 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-06-03 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-06-02 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-06-01 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-05-29 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-05-28 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-05-27 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-05-26 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-05-25 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-05-22 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-05-21 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-05-20 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-05-19 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-05-18 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-05-15 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-14 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-05-13 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-12 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-11 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-05-08 | 1.3737元 | 1.3737元 |