万家泓裕成长驱动混合发起式A (025860.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-10-31) 基金净值1.0405元 (2025-12-31) 基金经理陈贇成立以来分红再投入年化收益率4.05% (4840 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家泓裕成长驱动混合发起式C |
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万家泓裕成长驱动混合发起式A(025860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-30 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-19 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-18 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-17 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-16 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-12 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-05 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-04 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-03 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-12-02 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-12-01 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-11-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-11-27 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-11-26 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-11-25 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-11-24 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-11-21 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2025-11-20 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-11-19 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-11-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-17 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-11-14 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-11-07 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-10-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |