万家泓裕成长驱动混合发起式A (025860.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈贇基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6495元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率65.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率64.95% (186 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家泓裕成长驱动混合发起式C |
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万家泓裕成长驱动混合发起式A(025860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-06-17 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-06-16 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-06-15 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-06-12 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-06-11 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-06-10 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-06-09 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-08 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-06-05 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-06-04 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-06-03 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-06-02 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-06-01 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-05-29 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-05-28 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-05-27 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-05-26 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-25 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-05-22 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-05-21 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-05-20 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-05-19 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-05-18 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-05-15 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-05-14 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-05-13 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-05-12 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-05-11 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-05-08 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-07 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-06 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-04-30 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-29 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-04-28 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-27 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-24 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-23 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-22 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-21 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-20 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-17 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-16 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-15 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-14 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-13 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-10 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-09 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-08 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-07 | 1.1427元 | 1.1427元 |