万家泓裕成长驱动混合发起式A (025860.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈贇基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7579元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率65.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率75.79% (118 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家泓裕成长驱动混合发起式C |
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万家泓裕成长驱动混合发起式A(025860) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 746.30万 | 60.91% |
| (其中) 股票 | 746.30万 | 60.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 390.00万 | 31.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 87.94万 | 7.18% |
| 4 | 其他资产 | 1.01万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 654.27万 | 53.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.03万 | 7.51% |
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