万家泓裕成长驱动混合发起式A (025860.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈贇基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5675元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率65.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.75% (109 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家泓裕成长驱动混合发起式C |
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万家泓裕成长驱动混合发起式A(025860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-23 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-07-22 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-07-21 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-07-20 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-07-17 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-07-16 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-07-15 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-07-14 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-07-13 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-07-10 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-07-09 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-07-08 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-07-07 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-07-06 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-07-03 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-07-02 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-07-01 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-06-30 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-06-29 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-06-26 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-06-25 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-06-24 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-06-23 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-06-22 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-06-18 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-06-17 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-06-16 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-06-15 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-06-12 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-06-11 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-06-10 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-06-09 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-08 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-06-05 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-06-04 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-06-03 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-06-02 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-06-01 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-05-29 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-05-28 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-05-27 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-05-26 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-25 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-05-22 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-05-21 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-05-20 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-05-19 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-05-18 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-05-15 | 1.5010元 | 1.5010元 |