万家泓裕成长驱动混合发起式A (025860.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理陈贇基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模607.89万元 (2026-03-31) 基金净值1.7247元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率65.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率72.47% (126 / 9328)
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万家泓裕成长驱动混合发起式A(025860) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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万家泓裕成长驱动混合发起式A.(025860) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家泓裕成长驱动混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.13元	607.89万	538.81万元	--
2025-12-31	1.04元	553.82万	532.26万元	--
2025-10-31	1.00元	513.14万	513.14万元	--