民生加银多元稳健配置3个月持有混合（FOF）C(025859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-30 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-10 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-04 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-02 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-01 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-27 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-25 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-19 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-12 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-08 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-07 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-23 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-21 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-15 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |