民生加银多元稳健配置3个月持有混合（FOF）C(025859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-21 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-20 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-18 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-17 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-08-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-05 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-03 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-31 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-30 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-20 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-15 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-14 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-09 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-07 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-01 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-30 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |