民生加银多元稳健配置3个月持有混合（FOF）C(025859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-23 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-21 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-15 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-07 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-31 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-30 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-26 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-20 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-19 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-16 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-11 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-10 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-09 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-05 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-04 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-26 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-25 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-10 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-02-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-05 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-04 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-02-03 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-30 | 1.0218元 | 1.0218元 |