民生加银多元稳健配置3个月持有混合（FOF）C (025859.jj ) 申	基金经理刘欣孔思伟基金类型FOF成立日期2025-12-10总资产规模11.41亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0119元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (1126 / 1616)
相关基金:	主从基金: 民生加银多元稳健配置3个月持有混合（FOF）A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

民生加银多元稳健配置3个月持有混合（FOF）C(025859) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

民生加银多元稳健配置3个月持有混合（FOF）C.(025859) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

民生加银多元稳健配置3个月持有混合（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	11.41亿	11.24亿元	--
2026-03-31	1.01元	13.55亿	13.42亿元	--