富国港股精选混合（QDII） (025852.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理张峰基金类型混合型成立日期2025-12-12总资产规模21.38亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9014元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率361.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.86% (8929 / 9448)
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富国港股精选混合（QDII）(025852) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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富国港股精选混合（QDII）.(025852) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国港股精选混合（QDII）历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.96元	21.38亿	22.34亿元	--
2026-03-31	0.99元	27.15亿	27.48亿元	--
2025-12-12	1.00元	17.78亿	17.78亿元	--