富国港股精选混合（QDII） (025852.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理张峰基金类型混合型成立日期2025-12-12总资产规模21.38亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9014元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率361.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.86% (8929 / 9448)
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富国港股精选混合（QDII）(025852) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

富国港股精选混合（QDII）历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	1,490.63万元	1.20%	248.44万元	0.20%
2025-12-16	--	1.20%	--	0.20%