富国港股精选混合（QDII）(025852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-14 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-11 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-07 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-06 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-30 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-28 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-22 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-20 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-17 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-16 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-15 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-13 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-07 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-02 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-01 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-31 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-30 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-27 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-26 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-25 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-23 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-17 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-16 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-10 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-09 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-04 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-03 | 1.0339元 | 1.0339元 |