富国港股精选混合（QDII）(025852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-09-10 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-09-09 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-09-08 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-09-07 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-09-04 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-09-03 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-09-02 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-09-01 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-08-31 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-08-28 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-08-27 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-08-26 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-08-25 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-08-24 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-08-21 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-08-20 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-08-19 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-08-18 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-08-17 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-08-14 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-08-13 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-08-12 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-08-11 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-08-10 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-08-07 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-08-06 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-08-05 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-08-04 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-08-03 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-31 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-07-30 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-07-29 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-28 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-07-27 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-24 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-07-23 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-22 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-21 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-20 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-07-17 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-07-16 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-15 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-14 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-13 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-07-10 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-09 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-08 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-07 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-06 | 0.9367元 | 0.9367元 |