富国港股精选混合（QDII）(025852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-07-02 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-07-01 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-30 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-29 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-26 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-25 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-24 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-23 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-22 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-18 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-17 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-16 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-15 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-12 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-11 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-06-10 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-09 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-08 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-05 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-06-04 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-02 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-01 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-29 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-27 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-21 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-19 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-18 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-14 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-11 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-07 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-06 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-30 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-28 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-22 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |