西部利得红利鑫选混合发起A (025848.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理周晶晶基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9226元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率770.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.79% (8808 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得红利鑫选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得红利鑫选混合发起A(025848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-08-31 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-08-28 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-08-27 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-08-26 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-08-25 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-08-24 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-08-21 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-08-20 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-08-19 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-08-18 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-08-17 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-08-14 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-08-13 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-08-12 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-08-11 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-08-10 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-08-07 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-08-06 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-08-05 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-08-04 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-08-03 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-07-31 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-07-30 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-29 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-28 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-07-27 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-07-24 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-23 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-22 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-07-21 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-07-20 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-07-17 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-07-16 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-07-15 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-07-14 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-07-13 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-07-10 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-07-09 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-08 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-07-07 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-07-06 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-03 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-02 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-01 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-06-30 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-06-29 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-06-26 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-06-25 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-06-24 | 0.8711元 | 0.8711元 |