西部利得红利鑫选混合发起A (025848.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理周晶晶基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8692元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-13.12% (9122 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得红利鑫选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得红利鑫选混合发起A(025848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-07-09 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-08 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-07-07 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-07-06 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-03 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-02 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-01 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-06-30 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-06-29 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-06-26 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-06-25 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-06-24 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-23 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-22 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-06-18 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-06-17 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-06-16 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-15 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-06-12 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-11 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-10 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-06-09 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-06-08 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-06-05 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-06-04 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-03 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-02 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-06-01 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-05-29 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-05-28 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-05-27 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-26 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-05-25 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-05-22 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-05-21 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-05-20 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-05-19 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-05-18 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-15 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-14 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-05-13 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-12 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-05-11 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-05-08 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-07 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-06 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-04-30 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-29 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-04-28 | 0.9338元 | 0.9338元 |