西部利得红利鑫选混合发起A (025848.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理周晶晶基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9090元 (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率-9.15% (8892 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得红利鑫选混合发起C |
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西部利得红利鑫选混合发起A(025848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-26 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-05-25 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-05-22 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-05-21 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-05-20 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-05-19 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-05-18 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-15 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-14 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-05-13 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-12 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-05-11 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-05-08 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-07 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-06 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-04-30 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-29 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-04-28 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-04-27 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-04-24 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-23 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-04-22 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-04-21 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-04-20 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-17 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-04-16 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-15 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-14 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-13 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-04-10 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-09 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-04-08 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-07 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-04-03 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-04-02 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-04-01 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-03-31 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-03-30 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-27 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-26 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-25 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-03-24 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-03-23 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-03-20 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-03-19 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-18 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-17 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-16 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-13 | 0.9741元 | 0.9741元 |