西部利得红利鑫选混合发起A (025848.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2026-01-30基金净值0.9177元 (2026-03-27) 基金经理周晶晶成立以来分红再投入年化收益率-8.28% (8659 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得红利鑫选混合发起C |
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西部利得红利鑫选混合发起A(025848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-26 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-25 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-03-24 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-03-23 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-03-20 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-03-19 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-18 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-17 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-16 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-13 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-12 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-11 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-10 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-03-09 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-03-06 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-05 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-04 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-02-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-02-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |