西部利得红利鑫选混合发起A (025848.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理周晶晶基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9208元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率770.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.97% (8854 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得红利鑫选混合发起C |
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西部利得红利鑫选混合发起A(025848) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,107.07万 | 75.16% |
| (其中) 股票 | 2,107.07万 | 75.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.21万 | 0.72% |
| (其中) 债券 | 20.21万 | 0.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 150.62万 | 5.37% |
| 4 | 其他资产 | 525.50万 | 18.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.35%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,145.88万 | 40.87% |
| 制造业 | 382.45万 | 13.64% |
| 采矿业 | 111.07万 | 3.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.42万 | 1.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.81%) |
|---|---|---|
| 能源 | 164.70万 | 5.87% |
| 金融 | 72.14万 | 2.57% |
| 公用事业 | 51.50万 | 1.84% |
| 消费者常用品 | 50.84万 | 1.81% |
| 工业 | 50.13万 | 1.79% |
| 消费者非必需品 | 25.94万 | 0.93% |
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