西部利得红利鑫选混合发起A (025848.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理周晶晶基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8565元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-14.39% (9059 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得红利鑫选混合发起C |
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西部利得红利鑫选混合发起A(025848) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,853.73万 | 83.09% |
| (其中) 股票 | 2,853.73万 | 83.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 191.29万 | 5.57% |
| (其中) 债券 | 191.29万 | 5.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 31.55万 | 0.92% |
| 4 | 其他资产 | 357.79万 | 10.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.47%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,677.95万 | 48.86% |
| 制造业 | 392.52万 | 11.43% |
| 采矿业 | 40.57万 | 1.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.63%) |
|---|---|---|
| 金融 | 210.82万 | 6.14% |
| 基础材料 | 191.01万 | 5.56% |
| 能源 | 143.83万 | 4.19% |
| 工业 | 139.31万 | 4.06% |
| 消费者常用品 | 57.71万 | 1.68% |
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