国泰海通创业板综指增强A (025841.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1818元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率18.18% (1740 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创业板综指增强C |
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国泰海通创业板综指增强A(025841) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-13 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-12 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-11 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-08 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-07 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-06 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-30 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-29 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-28 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-22 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-21 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-14 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-10 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-09 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-07 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-03 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-02 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-01 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-31 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-26 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-24 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-23 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-16 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-12 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-11 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-06 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-04 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-02 | 1.0404元 | 1.0404元 |