国泰海通创业板综指增强A (025841.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0164元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率982.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (3924 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创业板综指增强C |
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国泰海通创业板综指增强A(025841) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 153.60万元 | 0.80% | 28.80万元 | 0.15% |