国泰海通创业板综指增强A (025841.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0130元 (2026-03-05) 基金经理胡崇海成立以来分红再投入年化收益率1.30% (4516 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创业板综指增强C |
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国泰海通创业板综指增强A(025841) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,177.14万 | 17.59% |
| (其中) 股票 | 9,177.14万 | 17.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.30亿 | 82.38% |
| 3 | 其他资产 | 14.70万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,082.26万 | 13.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 832.11万 | 1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 245.48万 | 0.47% |
| 金融业 | 229.08万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 208.80万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 194.66万 | 0.37% |
| 采矿业 | 56.17万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.41万 | 0.09% |
| 房地产业 | 43.40万 | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 35.96万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 31.66万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.34万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.10万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 17.59万 | 0.03% |
| 建筑业 | 16.96万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.67万 | 0.02% |
| 教育 | 1.90万 | 0.004% |
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