国泰海通创业板综指增强A (025841.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9976元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率982.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (4311 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创业板综指增强C |
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国泰海通创业板综指增强A(025841) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.15亿 | 92.70% |
| (其中) 股票 | 2.15亿 | 92.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,640.34万 | 7.06% |
| 3 | 其他资产 | 55.73万 | 0.24% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.78亿 | 76.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,708.69万 | 7.36% |
| 批发和零售业 | 592.66万 | 2.55% |
| 金融业 | 476.89万 | 2.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 310.13万 | 1.34% |
| 采矿业 | 224.88万 | 0.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 146.36万 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.34万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.31万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.00万 | 0.06% |
| 房地产业 | 13.41万 | 0.06% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 106.04万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 78.86万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.43万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.85万 | 0.03% |
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