国泰海通创业板综指增强A (025841.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1068元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.68% (2529 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创业板综指增强C |
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国泰海通创业板综指增强A(025841) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.80亿 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 3.80亿 | 93.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,459.65万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 22.00万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.88亿 | 70.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,715.44万 | 9.17% |
| 批发和零售业 | 1,033.71万 | 2.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 937.49万 | 2.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 618.29万 | 1.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 504.09万 | 1.24% |
| 金融业 | 464.41万 | 1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 397.45万 | 0.98% |
| 采矿业 | 358.16万 | 0.88% |
| 卫生和社会工作 | 309.79万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 238.27万 | 0.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 189.10万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.82万 | 0.09% |
| 房地产业 | 26.92万 | 0.07% |
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