国泰海通创业板综指增强A (025841.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2430元 (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率24.30% (1132 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创业板综指增强C |
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国泰海通创业板综指增强A(025841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-16 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-15 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-12 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-11 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-10 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-09 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-05 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-04 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-03 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-02 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-01 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-29 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-28 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-27 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-26 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-25 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-22 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-20 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-19 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-18 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-15 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-14 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-13 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-12 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-11 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-08 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-07 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-06 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-30 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-29 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-28 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-22 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-21 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-14 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-10 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-09 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-07 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-03 | 0.9737元 | 0.9737元 |