国泰海通创业板综指增强A (025841.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0164元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率982.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (3924 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创业板综指增强C |
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国泰海通创业板综指增强A(025841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-10-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-09-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-09-29 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-09-28 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-09-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-09-23 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-09-22 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-09-21 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-09-18 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-17 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-09-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-09-15 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-09-14 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-09-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-09-10 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-09-09 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-09-08 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-09-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-09-04 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-09-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-09-02 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-09-01 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-31 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-28 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-18 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-17 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-14 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-11 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-08-10 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-07 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-06 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-05 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-03 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-31 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-30 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-29 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-28 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-24 | 1.0107元 | 1.0107元 |