中海港股通睿选混合A (025838.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金经理姚炜基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模83.51万元 (2026-06-30) 基金净值0.7439元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率708.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.61% (9376 / 9492)
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中海港股通睿选混合A(025838) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中海港股通睿选混合A.(025838) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中海港股通睿选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.77元	83.51万	107.95万元	--
2026-03-31	0.88元	6,664.54万	7,614.01万元	--
2025-11-28	1.00元	8,596.68万	8,596.68万元	--