中海港股通睿选混合A (025838.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚炜基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7558元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率708.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.42% (9374 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海港股通睿选混合C |
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中海港股通睿选混合A(025838) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,359.96万 | 90.12% |
| (其中) 股票 | 2,359.96万 | 90.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 222.74万 | 8.51% |
| 3 | 其他资产 | 35.94万 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.68%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 253.59万 | 9.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.44%) |
|---|---|---|
| K 房地产 | 2,106.37万 | 80.44% |
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