中海港股通睿选混合A (025838.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚炜基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8121元 (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-18.79% (9274 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海港股通睿选混合C |
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中海港股通睿选混合A(025838) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 90.10% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 90.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,182.47万 | 9.87% |
| 3 | 其他资产 | 3.50万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.28%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 1,711.03万 | 14.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.82%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 9,083.19万 | 75.82% |
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