中海港股通睿选混合A (025838.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚炜基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7558元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率708.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.42% (9374 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海港股通睿选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中海港股通睿选混合A(025838) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 75.59万元 | 1.20% | 12.60万元 | 0.20% |