中海港股通睿选混合A (025838.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚炜基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7688元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率708.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.12% (9362 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海港股通睿选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中海港股通睿选混合A(025838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-10-09 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-10-08 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-09-30 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-09-29 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-09-28 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-09-24 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-09-23 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-09-22 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-09-21 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-09-18 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-09-17 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-09-16 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-09-15 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-09-14 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-09-11 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-09-10 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-09-09 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-09-08 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-09-07 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-09-04 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-09-03 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-09-02 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-09-01 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-08-31 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-08-28 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-08-27 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-08-26 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-08-25 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-08-24 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-08-21 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-08-20 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-08-19 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-08-18 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-08-17 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-08-14 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-08-13 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-08-12 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-08-11 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-08-10 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-08-07 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-08-06 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-08-05 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-08-04 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-08-03 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-07-31 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-07-30 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-07-29 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-07-28 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-07-27 | 0.8248元 | 0.8248元 |