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公告
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）C
(025811.jj )
申
基金经理
张川
基金类型
FOF
成立日期
2026-02-27
基金净值
0.9977
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-03-10
)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）A
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浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）C(025811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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基金净值
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浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-04-10
0.9977
元
0.9977
元
2026-03-27
0.9924
元
0.9924
元
2026-03-20
0.9946
元
0.9946
元
2026-03-13
1.0011
元
1.0011
元
2026-03-06
1.0011
元
1.0011
元
2026-02-27
1.0005
元
1.0005
元