浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）C(025811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-13 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-02 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-16 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-10 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-04 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-27 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-26 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-14 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-12 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-07 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-06 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-27 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-20 | 0.9946元 | 0.9946元 |