浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）C (025811.jj ) 申	基金经理张川基金类型FOF成立日期2026-02-27基金净值1.0022元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (1286 / 1529)
相关基金:	主从基金: 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）(025810)
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浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）C(025811) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-05-08

#	公告时间	标题	操作
1	2026-05-08	浦银安盛盈福多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-10	浦银安盛盈福多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-02-11	浦银安盛盈福多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-01-12	浦银安盛盈福多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-01-12	浦银安盛盈福多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-12	浦银安盛盈福多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-12	浦银安盛盈福多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-12	浦银安盛盈福多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论