浦银盈福多元配置3个月持有混合（FOF）C (025811.jj ) 申	基金经理张川基金类型FOF成立日期2026-02-27总资产规模2.43亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9960元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (1375 / 1636)
相关基金:	主从基金: 浦银盈福多元配置3个月持有混合（FOF）A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

浦银盈福多元配置3个月持有混合（FOF）C(025811) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

浦银盈福多元配置3个月持有混合（FOF）C.(025811) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

浦银盈福多元配置3个月持有混合（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	2.43亿	2.41亿元	--