浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）C (025811.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2026-02-27基金净值1.0011元 (2026-03-06) 基金经理张川管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (1286 / 1391)
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浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合（FOF）C(025811) - 历史月度涨跌幅

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2026	--	--	0.06%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.06%