浦银盈福多元配置3个月持有混合（FOF）C(025811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-09-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-09-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-02 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-01 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-31 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-25 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-11 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-07 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-06 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-05 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-04 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-08-03 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-31 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-30 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-28 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-27 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-24 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-23 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-22 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-21 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-20 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-17 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-16 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-13 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |