华西中债1-5年政策性金融债(025807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0109元 | 1.0159元 |
| 2026-09-17 | 1.0107元 | 1.0157元 |
| 2026-09-16 | 1.0107元 | 1.0157元 |
| 2026-09-15 | 1.0106元 | 1.0156元 |
| 2026-09-14 | 1.0104元 | 1.0154元 |
| 2026-09-11 | 1.0103元 | 1.0153元 |
| 2026-09-10 | 1.0103元 | 1.0153元 |
| 2026-09-09 | 1.0103元 | 1.0153元 |
| 2026-09-08 | 1.0102元 | 1.0152元 |
| 2026-09-07 | 1.0103元 | 1.0153元 |
| 2026-09-04 | 1.0101元 | 1.0151元 |
| 2026-09-03 | 1.0101元 | 1.0151元 |
| 2026-09-02 | 1.0099元 | 1.0149元 |
| 2026-09-01 | 1.0099元 | 1.0149元 |
| 2026-08-31 | 1.0097元 | 1.0147元 |
| 2026-08-28 | 1.0095元 | 1.0145元 |
| 2026-08-27 | 1.0094元 | 1.0144元 |
| 2026-08-26 | 1.0096元 | 1.0146元 |
| 2026-08-25 | 1.0097元 | 1.0147元 |
| 2026-08-24 | 1.0098元 | 1.0148元 |
| 2026-08-21 | 1.0096元 | 1.0146元 |
| 2026-08-20 | 1.0096元 | 1.0146元 |
| 2026-08-19 | 1.0096元 | 1.0146元 |
| 2026-08-18 | 1.0097元 | 1.0147元 |
| 2026-08-17 | 1.0095元 | 1.0145元 |
| 2026-08-14 | 1.0092元 | 1.0142元 |
| 2026-08-13 | 1.0091元 | 1.0141元 |
| 2026-08-12 | 1.0090元 | 1.0140元 |
| 2026-08-11 | 1.0090元 | 1.0140元 |
| 2026-08-10 | 1.0091元 | 1.0141元 |
| 2026-08-07 | 1.0090元 | 1.0140元 |
| 2026-08-06 | 1.0089元 | 1.0139元 |
| 2026-08-05 | 1.0087元 | 1.0137元 |
| 2026-08-04 | 1.0087元 | 1.0137元 |
| 2026-08-03 | 1.0086元 | 1.0136元 |
| 2026-07-31 | 1.0085元 | 1.0135元 |
| 2026-07-30 | 1.0084元 | 1.0134元 |
| 2026-07-29 | 1.0082元 | 1.0132元 |
| 2026-07-28 | 1.0082元 | 1.0132元 |
| 2026-07-27 | 1.0082元 | 1.0132元 |
| 2026-07-24 | 1.0082元 | 1.0132元 |
| 2026-07-23 | 1.0081元 | 1.0131元 |
| 2026-07-22 | 1.0082元 | 1.0132元 |
| 2026-07-21 | 1.0081元 | 1.0131元 |
| 2026-07-20 | 1.0081元 | 1.0131元 |
| 2026-07-17 | 1.0081元 | 1.0131元 |
| 2026-07-16 | 1.0080元 | 1.0130元 |
| 2026-07-15 | 1.0080元 | 1.0130元 |
| 2026-07-14 | 1.0080元 | 1.0130元 |
| 2026-07-13 | 1.0079元 | 1.0129元 |