华西中债1-5年政策性金融债 (025807.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理钟青松基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0082元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6586 / 7413) |
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华西中债1-5年政策性金融债(025807) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.005 元 | 15.32亿 | 766.04万元 | 0.49% | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |